Realiza comprobantes de pagos o comprobantes de egresos en AGIL 4.4

1. ¿Cómo realizar comprobantes de pagos o egresos en AGIL 4.4?

Existen 2 opciones diferentes para realizar este proceso:

Opción 1 – Comprobantes de pago a terceros

1. Tesorería: Haz clic al módulo de tesorería 
2. Haz clic en «procesos«
3. Dirígete a la segunda opción: “comprobante de pago (egresos)”
4. Se te habilitará una ventana
5. Diligencia la información del formulario:
   • Prefijo: Indica el prefijo
   • Fecha
   • Fecha de grabación
   • Usuario que va a operar
   • Tipo de comprobante
   • Consecutivo interno (este es automático)
   • Proveedor: Selecciona el proveedor al cual vas a hacerle el pago. Utiliza cualquiera de los siguientes comandos de búsqueda para buscar el proveedor:
     • F4: Te traerá el listado de todos los probadores previamente creados.
     • F8: Búsqueda por coincidencia, puedes escribir un fragmento del nombre de tu proveedor y va a traerte el listado de todos los proveedores que tengan que ver con la información que acabas de escribir
   • Te traerá de manera automática las cuentas pendientes por pagar
   • Centro de costos: Indica el centro de costos que va a ser afectado

• • Caja: Indica la caja de donde va a salir el dinero
  • Forma de pago:
    • Para indicar qué forma de pago se va a utilizar haz clic en la opción “agregar”
    • Te abrirá una nueva ventana
    • Haz clic en la primera flecha para ver la lista desplegable
    • Elige una de la opciones
    • Ingresa el valor que vas a cancelar (puede ser un abono o una cancelación total)
    • Haz clic en «aceptar«
  • Contabilización: Indica a nuestro aplicativo que el dinero sale por un pago, para ello en la parte inferior vas a ver la parte de la contabilización, aquí podrás observar las cuentas contables afectadas. 
  • Valida la información de débitos y créditos
  • Fijate en las sumas
  • Observaciones: Añade un requerimiento en el campo de observaciones si lo necesitas.

6. Haz clic en “grabar”

Opción 2 – Comprobantes de pago a terceros

1. Tesorería: Ubícate en el módulo de tesorería
   • Ve a la segunda casilla
   • Comprobante de egreso ó también en nuestro módulo de proveedores
   • Opción “procesos”
   • Haz clic en: “comprobante de pago (egresos)”
   • Se te habilitará una ventana
   • Indica el prefijo
   • Fecha
   • Fecha de grabación
   • Usuario que va a operar
   • Tipo de comprobante
   • Consecutivo interno (este es automático)
   • El proveedor al cual vas a hacerle el pago

          Recuerda los comandos de búsqueda, que son:

1. • • F4: Te traerá el listado de todos los probadores previamente creados.
     • F8: búsqueda por coincidencia, puedes escribir un fragmento del nombre de tu proveedor y va a traerte el listado de todos los proveedores que tengan que ver con la información que acabas de escribir
   • Selecciona el proveedor
   • Te traerá de manera automática las cuentas pendientes por pagar
   • Centro de costos: Indica el centro de costos que va a ser afectado

1. • Caja: Indica la caja de donde va a salir el dinero
   • Selecciona la forma de pago
   • Haz clic en la opción “agregar”
   • Te abrirá una nueva ventana
   • Haz clic en la primera flecha para ver la lista desplegable
   • Elige una de la opciones
   • Redacta el valor que vas a cancelar (puede ser un abono o una cancelación total)
   • Haz clic en «aceptar«
   • Salida de dinero: Indica al aplicativo que el dinero sale por un pago, para ello en la parte inferior vas a ver la parte de la contabilización, aquí puedes observar las cuentas contables afectadas. 
   • Valida la información de débitos y créditos
   • Fijate en las sumas
   • Observaciones: Añade un requerimiento en el campo de observaciones si lo necesitas.
2. Haz clic en “grabar”

2. Comprobante de egreso – Conceptos para causaciones

1. Forma de pago: Habilita una nueva ventana de forma de pago
2. Indica si vas a hacer una transferencia o el método correspondiente
3. Diligencia el valor a transferir
4. Cuenta bancaria: Selecciona la cuenta bancaria de la que saldrá el dinero
5. El número de la aprobación
6. La fecha
7. Haz clic en “aceptar”.
8. Ubicate en la opción de “agregar”
9. Te traerá una nueva ventana
10. Ya deben estar agregados previamente los conceptos para causaciones
11. Haz clic en la lista desplegable
12. Elige un concepto
13. Haz clic en “aceptar”
14. Indica el detalle
15. Elige el tercero al cual vas a afectar
16. Centro de costos: Establece el centro de costos
17. Añade el centro de costos y débito
18. Haz clic en “aceptar”
19. Podrás ver las sumas iguales
20. Observaciones: Diligencia el campo de observaciones,  si así lo necesitas.
21. Haz clic en “grabar”