Con los saldos iniciales de proveedores se ingresan todas las facturas que están pendientes por pagar, los saldos a favor o anticipos entregados por la empresa; para esto debemos establecer una fecha de corte determinada.
¿Qué verás en el video?
En este vídeo conocerás cómo realizar saldos iniciales de proveedores en nuestro aplicativo AGIL 4.4, así podrás registrar todas las facturas de compra que aún no has pagado, estén o no vencidas.
1. ¿Cómo realizar saldos iniciales de proveedores en AGIL 4.4?
Ingresa al módulo de proveedores
en la parte superior selecciona procesos
Haz clic en la opción “saldos iniciales de proveedores”
Te traerá una nueva ventana con el formulario a diligenciar:
Cédula o NIT: el primer campo es “cédula o NIT” de tu proveedor, recuerda que puedes hacer uso de los comandos de búsqueda rápida que son:
F4: te traerá el listado de todos los proveedores previamente creados
F8: realizará una búsqueda por coincidencia, puedes escribir un fragmento del nombre del proveedor, presiona enter y el sistema te mostrará las coincidencias.
Luego de seleccionar el proveedor, AGIL te mostrará toda la información del proveedor.
Agregar: A mano derecha encontrarás un botón que dice “agregar”, haz clic
Prefijo: accede a la lista desplegable de este campo
Elige la opción acorde con el proceso
Presiona enter
Ahora puedes ver un número consecutivo, que se genera de manera automática.
Fecha: añade fecha en la cual se reportó esta compra.
Factura: en este campo debes digitar el prefijo de la factura en caso que tenga; si no tiene debes ingresar el número de la factura que te entregó el proveedor.
Ahora puedes notar que se habilitó el campo de ”plazo”
Plazo: aquí debes indicar cuántos días te dieron para cancelar dicha obligación
Centro de costos: accede a la lista desplegable
Elige una opción
Valor: indica el valor que se le debe a este proveedor por la compra.
Haz clic en aceptar
AGIL llevará la información a la tabla inferior.
En caso de necesitar agregar otra factura debes volver a realizar del paso 1 al paso 16
Grabar: en la parte inferior dice “grabar”, haz clic
AGIL te notificará con una ventana emergente que los datos están guardados
2. ¿Cómo modificar información?
Selecciona con un clic el dato erróneo
a mano derecha haz clic en “modificar”
Se te habilitará toda la información para que puedas hacer los cambios que necesites
Haz clic en “aceptar”
Ya puedes ver el cambio en la tabla.
3. ¿Cómo consultar la información?
Haz clic en el séptimo icono superior que dice “informes CXP”
Estado de cuenta: elige la primera opción llamada “estado de cuenta”
Cédula o NIT: se abre una nueva ventana en donde debes indicar al formulario qué proveedor quieres conocer, en el campo de “cédula o NIT”
Añade los datos
Puedes conocer ahora los saldos iniciales además del total