Genera comprobantes de egresos o comprobantes de pagos en AGIL 4,4
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4 de mayo de 2023Los comprobante de egreso o comprobante de pago se utilizan para registrar los pagos realizados por la empresa a los proveedores. Por otro lado, los pagos directos son los pagos que se realizan sin haber creado una factura previamente.
¿Qué aprenderás en esta ayuda?
En este vídeo conocerás cómo realizar comprobantes de pago, egresos o pagos directos en nuestro aplicativo AGIL versión 4.4 a través del módulo de testorería.1. ¿Cómo generar un comprobante de egreso en AGIL 4,4?
Este proceso lo puedes realizar siguiendo alguna de las siguientes rutas:
Ruta 1:
-
- Ingresa al módulo de tesorería
- Haz clic en “procesos”
- Elige la opción “comprobantes de pago (egresos)“.
Ruta 2:
-
- Ingresa al módulo de tesorería
- Haz clic en la segunda opción llamada “comprobante de pago“.
Ruta 3:
-
- Ingresa al módulo de proveedores
- Selecciona la opción “procesos“
- Haz clic en “comprobantes de pago (egresos) “
2. Diligencia el formulario
- Prefijo: selecciona el prefijo
- Fecha: indica la fecha en la cual estás emitiendo este documento
- Sección proveedor (Código): en este campo debes indicar el número del NIT o el número de cédula del proveedor al cual vas a emitir el egreso. Recuerda los comandos de búsqueda rápida:
- F4: nos traerá un listado de todos los proveedores previamente creados
- F8: habilita la búsqueda por coincidencia, podemos escribir un fragmento del nombre del proveedor, damos “enter“ y nos va a traer solo los proveedores que tengan coincidencia con el nombre o con el fragmento que se escribió.
- Centro de costos: selecciona el centro de costos a afectar desplegando la lista de opciones.
- Caja: si manejas diferentes cajas, puedes desplegar la casilla y seleccionar la caja a afectar.
- Cuentas por pagar: En este campo podrás ver las cuentas pendientes por pagar:
- Número de documento: Número de la compra o de la acusación de gastos.
- Prefijo: con el cual se hizo la compra o la causación del gasto,
- Fecha: fecha en la cual se realizó el documento
- Vence: fecha en la cual se vence el valor.
- Valor: Valor de la cuenta
- Abono: Si se le han realizado abonos
- Saldo: Indica el saldo actual que está pendiente por pagar.
- Pago: Ingresa el monto que vas a abonar o la cancelación del saldo total de la cuenta por pagar.
- Forma de pago: Para seleccionar la forma de pago del abono que vas a realizar haz clic en la opción “agregar“
- Forma de pago: Al ingresar en la lista desplegable podrás ver las siguientes formas de pago: efectivo, cheque, transferencia, Cheque en caja, efectivo, consignación. Sigue leyendo para saber cómo utilizar cada uno de estos medios de pago.
- Valor: indica el saldo que abonarás, este valor debe coincidir con el registrado en el campo “pago” de la sección “Cuentas por pagar”
- Haz clic en “aceptar”.
- Contabilización (Otros terceros): Después de elegir la forma de pago en la parte inferior vas a ver:
- Cuentas contables afectadas
- Débitos y créditos
- Observaciones: este campo los diligencias de manera opcional.
3. Realiza el pago por medio de una transferencia 📲
- Forma de pago: Selecciona en la lista desplegable la opción de “transferencia”
- Valor: Indica el valor
- Cuenta: Elige la cuenta bancaria que vas a afectar
- Aprob no: Ingresa el número de la aprobación
- Fecha: Indica la fecha en la cual se realizó la transferencia
- Haz clic en “aceptar“.
4. Realiza el pago por medio de un cheque 🎫
- Forma de pago: Selecciona en la lista desplegable la opción de “cheque“.
- Valor: Indica el valor del cheque.
- Cuenta bancaria: En este campo debes indicar la cuenta bancaria en la cual se va a hacer el movimiento.
- Cheque Número: Ingresa el número del cheque.
- Fecha: Registra la fecha en la cual se generó el cheque.
- Ícono con forma de cheque: AGIL te mostrará los cheques que tienes registrados en caja. Haz clic en “ok”
- Haz clic en “escoger”.
- Haz clic en “aceptar“.
4. Realiza el pago por medio de una consignación 🧾
- Forma de pago: Selecciona en la lista desplegable la opción de “pago efectivo – consignación“
- Valor: Indica el valor de la consignación
- Haz clic en “aceptar“.
